Финансовый план
|
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
||
|
НП "Здравница" |
||
|
на период 01.10.22 - 30.09.23 |
||
|
за год, тыс.руб. |
доля, %% |
|
|
ДОХОДЫ |
||
|
1. Вступительные взносы |
0,0 |
|
|
2. Целевые взносы: |
||
|
2.1. На содержание посёлка |
3 545,5 |
20,7% |
|
2.2. За подключение к коммуникациям НП Здравница: |
||
|
2.2.1. Водопровод |
250,0 |
1,5% |
|
2.2.2. Канализация |
250,0 |
1,5% |
|
2.2.3. Электрические сети |
0,0 |
0,0% |
|
2.3. За текущее потребление: |
0,0% |
|
|
2.3.1. Электроэнергия |
7 335,0 |
42,8% |
|
2.3.2. Водопровод |
1 879,8 |
11,0% |
|
2.3.3. Канализация |
2 160,8 |
12,6% |
|
2.3.4. Уличное освещение |
366,1 |
2,1% |
|
2.3.5. Сбор и вывоз ТБО |
811,7 |
4,7% |
|
2.4. Прочие целевые взносы: |
||
|
2.4.1. Содержание шлагбаума |
530,7 |
3,1% |
|
2.4.2. Ремонт и содержание видеонаблюдения |
19,5 |
0,1% |
|
3. Аренда |
0,0 |
0,0% |
|
Всего доходов |
17 149,0 |
100,0% |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
1. Оплата коммунальных услуг поставщикам |
||
|
1.1. Электроэнергия |
6 732,4 |
36,9% |
|
1.2. Канализация |
1 026,5 |
5,6% |
|
1.3. Сбор и вывоз ТБО |
280,7 |
1,5% |
|
2. Расходы на оплату труда, включая постоянную и переменную части, НДФЛ и взносы в фонды |
5 307,3 |
29,1% |
|
3. Оплата единого и водного налога |
63,3 |
0,3% |
|
4. Расходы на содержание и обслуживание инфраструктуры: |
||
|
4.1. Канализация |
420,0 |
2,3% |
|
4.2. Вода |
259,9 |
1,4% |
|
4.3. Электросетевое хозяйство |
975,8 |
5,3% |
|
4.4. Шлагбаум |
289,6 |
1,6% |
|
4.5. Видеонаблюдение |
90,0 |
0,5% |
|
4.6. Территория |
300,0 |
1,6% |
|
5. Оформление ВЗУ |
2 000,0 |
11,0% |
|
6. Прочие расходы (комиссии банка, связь, канцтовары и т.п.) |
516,4 |
2,8% |
|
Всего расходов |
18 262,0 |
100,0% |